在期货交易前分析历史价格是否足够？建立个性化的买卖交易系统非常重要！

简介：

在交易之前，我们会着重分析历史价格和未来价格的关系，目的是通过分析形成的事实来评估和判断会发生什么，但是从实战的角度来看，这只是第一步在长征中。与真实货币的实际投资相比，重点应放在研究价格的技术分布特征，以确定可以操纵的市场部分。

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建立个性化交易系统

一个设计良好的交易系统必须处理一个完整交易周期的每一个决策点，如入市点、退出点、再入出点等相关环节都有相应的明确规定，以及资金使用比例，规定客观、独特，不得有不同意见；该系统还必须满足用户的需求。投资对象的心理特征、统计特征和投资基金的风险特征。

我们在投资过程中经常会遇到这样的问题，就是未来趋势的发展和我们自己分析的一样，或者如果我们的判断是正确的，为什么最终的操作结果却不尽如人意。

实际上期货可能亏损超过本金吗，程序化交易认为正确的分析只是成功投资的第一步。成功的投资不仅需要正确的市场分析，更需要正确的风险管理和正确的心理控制。而这些正是交易系统试图解决的问题。

首先，交易系统可以有效控制风险。我们在操作中经常会遇到出局和止损的困难，但在杠杆作用下的期货交易中，止损的作用是不言而喻的，是每个交易者都必须严格遵守的规则。

就像一个遵守交通规则的司机，在实际操作中要露面是多么的困难，尤其是不知所措。 McChee 的哪个投资者没有犯过类似的错误。

走出市场难，克服自我的心理障碍也难。机械操作交易系统可以有效帮助投资者克服这种心理障碍。由于交易系统使投资决策过程更加程式化、规范化和开放，投资者可以从以情绪为主导的模糊选择过程转变为量化、量化的选择过程，即从单纯判断信号系统的合格性转变为下定决心实施信号系统。

在交易系统的帮助下，当投资者能够长期、准确、全面地执行系统的所有操作信号时，可以说投资者真的推门进入了交易大厅。成功。门。

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个性化交易系统的作用

(1）交易系统可以控制风险

交易系统可以控制风险。关键是其风险的相关参数，如单笔亏损的价值、持仓的大小等，可以在交易之前而不是在事实形成之后进行计算。

一套完整且非常有效的交易系统，在入市前准备不同的方案和计划，可能会产生各种不同的结果，即在获得入市点后，未来可能的盈利空间和风险损失空间也充分估计和计算出来的，风险很明确或者盈利的概率。

太多的事实证明，不使用交易系统甚至没有整体规划的投资者很难准确、系统地控制风险，这也是大多数人失去期货投资的原因。没有交易系统的指导甚至很随意的操作，投资者很难量化评估每笔交易的风险。

或者即使投资者使用某种技术手段进行评估，也很难分析交易在整体格局中的意义。交易系统可以告诉我们重要的风险管理参数，例如投资者每笔交易的预期盈利、预期亏损和成功概率。

(2）交易系统可以帮助我们建立正确的投资理念

只要能有效控制风险，就是期货操作的一大胜利，因为遏制了风险的扩大，就等于消除了我们死亡的可能性，当系统发出下一个入口时信号，我们就有能力继续经营，这正是那句老话“离开青山，不怕没柴了”。

在交易系统的帮助下，可以将风险降到最低，利润可以充分增加。在此基础上，交易理念会越来越成熟。 （Qlhclub官方微信公众平台ID：qlhclub）交易系统告诉我们要坚持自己的交易理念，按照自己交易系统的客观性原则进行交易，即等待信号，关注信号，看到信号、接受信号、相信信号和关键执行信号，这是一个一致性和稳定性的交易原则。

虽然一时难以赚取巨额利润，但更重要的是它的稳定性和连续性。试想一下，一个30多岁的小伙子现在本金10万元，年利润率和很多期货专家一样高。看不起30%的复利计算，当这个年轻人60岁时，他的财富是多少，这是沃伦·巴菲特为世人所称道的秘密。

投资者是最难以忍受的。是利润的诱惑，尤其是市场在短时间内给你的巨额利润的诱惑。例如，一些投资者对市场的某个阶段抱有很大的信心，进行满仓操作。不可否认，他赢了是有利可图的，而且非常有利可图，但是这种短期的暴利违反了交易的原则。

违反交易原则，获取短期交易利润利润的代价是你无法获得长期稳定的利润，哪怕是市场的一点小扰动都可能给你致命的一击。

所以，在某个阶段，你的交易业绩可能会远超巴菲特、索罗斯等交易大师。你可以为市场骄傲一时，但你失去的才是最重要的——一致性、连续性和稳定性也是几乎所有投资者都无法成为巴菲特的重要原因。

在大多数情况下，市场是稳定和波动的。投资者获得巨额利润的机会并不多。你获得的巨额利润很大程度上是因为机会而不是你的能力。

事实上，没有人可以永远靠偶然生存和发展。更重要的是，暴利的经历会严重影响你的交易思路和思路，让你忘记交易规则。

因此，很难从长期留在您的帐户中的机会中获利。巴菲特的成功来自于他不会被眼前的利润所左右，他只得到属于他的那部分利润。

追求长期利润的人，必然是追求有序趋势的人，追求自身交易系统执行力的人。

如果你不追求不属于你或你不懂的利润，而是按照自己的交易原则进行买卖以实现稳定运行，那么你的资金曲线一定比商品价格图表更持久。很多。

(3）交易系统可以帮助我们正确分析市场

在风险控制、投资理念或投资心理与市场分析的关系中，大多数人认为市场分析是最重要的，但事实并非如此。买卖是有原因的，但实际结果表明，准确率不是很理想。心理学认为，我们人类的记忆是有选择性的，美好的事情我们总是难以忘怀，而麻烦的事情总是难以忘怀。我不想提了。

在期货市场，这是最容易揭示人性优劣的地方，很容易听到你在赚钱和正确判断市场的消息。就算有这样的声音，也是“我听张三说的，结果现在一直在下降，还是……”。

交易操作也是如此。一些投资人听到所谓的内幕消息后，奋起反击。跟进和尝到甜头会在脑海中形成对所谓好消息和其他所谓好消息的选择性记忆，而面对同一消息来源的不利情况，则会形成拒绝甚至忘记.

再比如，如果在5日均线和金叉以及10日均线的指标状态指导下操作有盈利记录，投资者会为此形成强烈的选择记忆指标状态。

我们大多数投资者操作的理论基础是选择性记忆形成模糊体验，其结果当然是难以维持长期盈利，根本原因是这种体验不具有统计学意义。

交易系统是根据统计原理形成的，对投资者的记忆系统具有外在的强制力，因此系统样本的选择不是基于个人喜好，而是基于统计原理。

这样，交易系统可以帮助投资者学会按照统计原理观察市场，而不是个人自以为是的经验，从而形成真正的技术分析。

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个人交易系统管理

在充分认识交易系统重要性的基础上，还要注意资金管理的问题。资金管理是期货交易成功的重要因素之一，如投资组合的组合、单笔投资金额的大小等。而使用不同的止损宽度会影响最终的表现，甚至影响生死。

借助计算机，可以对资金管理和投资组合进行数学建模。

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我们来谈谈一些管理要领。

1、明确潜在风险与可能利润的比率

在实际投资中，我们经常会遇到这样的情况，一个所谓的短线高手，很长一段时间内连续十单甚至更多获利，可惜有一个黑天，他的利润全部被吞噬.

造成这种结果的直接原因是交易前出现的各种可能性没有被充分估计，可行的风险回报率没有确定。所以，在幸运榜的情况下，难免赚一丢三。

事实上，即使是最有名的交易者，正确并赚钱的概率也几乎不超过 50%，更不用说我们的凡人了。由于最成功的交易者大部分时间都在亏损，他们如何最终获胜？秘诀在于，他们充分考虑了两者的比例。当盈亏比例达到他们的要求时，他们会积极跟进。相反，他们会等待甚至放弃。

如果我们列出一个清单，我们必须随着市场的深入发展不断衡量和修正风险回报率。

例如，如果逆单断平平仓，继续加仓获利单，用止盈保护来之不易的利润，并按计划分阶段、分阶段逐步平仓。分批期货可能亏损超过本金吗，甚至撤资。交易等（Qlhclub官方微信公众平台ID：qlhclub）这次操作的结果是我们的利润自由充分地增长，但风险却被控制在一个很小的空间里。

2、当盈风险比处于理想状态时，就涉及到资金投入的问题

这个问题与投资人的资金规模、经营方式、经验质量以及操作系统有关，因人而异，但可以借鉴一些成功人士的经验。

(1)投资必须限制在总资本的50%。这意味着交易者在任何时候都不能将超过一半的总资本投入市场，剩下的下半部分是准备金，用于确保您为交易出错或意外事件做好准备。

(2)任何单一市场的总资本投资必须限制在10%-15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场中注入过多的本金，从而避免“挂机”的危险。树”。

(3)@ > 任何单一市场的最大总亏损额必须限制在总资金的 5%。这 5% 是指交易者在交易失败的情况下将遭受的最大损失。在决定应该交易多少合约，这是交易者的一个重要起点，以及应该在止损订单之外放置多远。

(4)任何一个市场组的保证金总额必须限制在总资金的20%-25%以内。这个禁忌的目的是为了防止交易者过度投资由于同一组内的市场往往是步调一致的，如果我们把所有的资金头寸注入同一组的各个市场，就违反了分散风险的原则。

3、止损单的设置

一定要做好保护性止损措施，以防“一败涂地”的发生。

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